2016年西宁市城东区人民代表大会常务委员会决算公开

发布时间: 2017-10-26
索 引 号  000C2-00000-2017-00433 发文机关 区人大常委
标      题 2016年西宁市城东区人民代表大会常务委员会决算公开
发文字号 成文日期 2017-10-26

目录

第一部分城东区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分城东区人民代表大会常务委员会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分城东区人民代表大会常务委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分城东区人民代表大会常务委员会部门概况

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。各级单位年末人数17人,其中在职人员17人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。

第二部分城东区人民代表大会常务委员会2016年度部门决算报表



收入支出决算总表






公开01表

部门:城东区人民代表大会常务委员会





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

370.28 

一、一般公共服务支出

35

289.06 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

36

0.00 

二、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

37

0.00 

三、事业收入

4

0.00 

四、公共安全支出

38

0.00 

四、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

39

5.90 

五、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

40

0.00 

六、其他收入

7

0.00 

七、文化体育与传媒支出

41

0.00 


8


八、社会保障和就业支出

42

26.92 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

43

21.49


10


十、节能环保支出

44

0.00 


11


十一、城乡社区支出

45

0.00 


12


十二、农林水支出

46

0.00 


13


十三、交通运输支出

47

0.00 


14


十四、资源勘探信息等支出

48

0.00 


15


十五、商业服务业等支出

49

0.00 


16


十六、金融支出

50

0.00 


17


十七、援助其他地区支出

51

0.00 


18


十八、国土海洋气象等支出

52

0.00 


19


十九、住房保障支出

53

16.91 


20


二十、粮油物资储备支出

54

0.00 


21


二十一、其他支出

55

0.00 


22


二十二、债务还本支出

56

0.00 


23


二十三、债务付息支出

57

0.00 

本年收入合计

24

370.28 

本年支出合计

58

 360.28

用事业基金弥补收支差额

25

0.00 

结余分配

59

 0.00

年初结转和结余

26

0.00 

交纳所得税

60


基本支出结转

27


提取职工福利基金

61


项目支出结转和结余

28


转入事业基金

62


经营结余

29


其他

63



30


年末结转和结余

64

10.00


31


基本支出结转

65



32


项目支出结转和结余

66



33


经营结余

67


总计

34

370.28 

总计

68

 370.28




收入决算表












公开02表


部门:城东区人民代表大会常务委员会








金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

370.28 

370.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


201

一般公共服务支出 

299.07 

299.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


20101

人大事务

299.07

299.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010101

行政运行

199.49

199.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010102

一般行政管理事务 

25.53 

25.53 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


2010104

人大会议 

28.43 

28.43

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


2010106

人大监督 

2.62 

2.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


2010107

人大代表履职能力提升

12

12

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00


2010108

代表工作

1.56

1.56

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

0.00 


2010199

其他人大事务支出

29.44

29.44

 0.00

 0.00

 0.00

0.00 

0.00 


205

教育支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20504

成人教育

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050499

其他成人教育支出

5.90 

5.90 

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


208

社会保障和就业支出

26.92

26.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

26.92

26.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.92 

26.92

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

0.00 





210

医疗卫生与计划生育支出

21.48

21.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





21005

医疗保障

21.48

21.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00







2100501

行政单位医疗

21.48 

21.48 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00





221

住房保障支出

16.91

16.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





22102

住房改革支出

16.91

16.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





2210201

住房公积金

16.91

16.91

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00












支出决算表















公开03表


部门:城东区人民代表大会常务委员会







金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

360.28 

360.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


201

一般公共服务支出

289.07

289.07

0.00 

0.00 

0.00 

0.00


20101

人大事务

289.07

289.07

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


2010101

行政运行

199.49 

199.49 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


2010102

一般行政管理事务

25.53 

25.53 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


2010104

人大会议

28.43 

28.43 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


2010106

人大监督

2.62 

2.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


2010107

人大代表履职能力提升

12 

12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


2010108

代表工作

1.56 

1.56 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


2010199

其他人大事务支出

19.44 

19.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


205

教育支出

5.90

5.90

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


20504

成人教育

5.90

5.90

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


2050499

其他成人教育支出

5.90 

5.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


208

社会保障和就业支出

26.92

26.92

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


20805

行政事业单位离退休

26.92

26.92

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.92 

26.92 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


210

医疗卫生与计划生育支出

21.48

21.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21005

医疗保障

21.48

21.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

21.48 

21.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


221

住房保障支出

16.91

16.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.91

16.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

16.91 

16.91 

0.00 

0.00 

0.00 

 0.00




财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:城东区人民代表大会常务委员会







单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

370.28 

一、一般公共服务支出

31

289.07 

289.07 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

32

0.00 

0.00 

0.00 


3


三、国防支出

33

0.00 

0.00 

0.00 


4


四、公共安全支出

34

0.00 

0.00 

0.00 


5


五、教育支出

35

5.90 

5.90 

0.00 


6


六、科学技术支出

36

0.00 

0.00 

0.00 


7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00 

0.00 

0.00 


8


八、社会保障和就业支出

38

26.92 

26.92 

0.00 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

21.48 

21.48 

0.00 


10


十、节能环保支出

40

0.00 

0.00 

0.00 


11


十一、城乡社区支出

41

0.00 

0.00 

0.00 


12


十二、农林水支出

42

0.00 

0.00 

0.00 


13


十三、交通运输支出

43

0.00 

0.00 

0.00 


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00 

0.00 

0.00 


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00 

0.00 

0.00 


16


十六、金融支出

46

0.00 

0.00 

0.00 


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00 

0.00 

0.00 


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00 

0.00 

0.00 


19


十九、住房保障支出

49

16.91 

16.91 

0.00 


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00 

0.00 

0.00 


21


二十一、其他支出

51

0.00 

0.00 

0.00 




22


二十二、债务还本支出

52

0.00 

0.00 

0.00 


23


二十三、债务付息支出

53

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计

24

370.28 

本年支出合计

77

360.28 

360.28 

0.00 


25



78




年初财政拨款结转和结余

26

0.00 

年末财政拨款结转和结余

79

10.00 

10.00 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00 

基本支出结转

80




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00 

项目支出结转和结余

81





29



82




总计

30

370.28 

总计

83

370.28 

370.28 

0.00 



 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:城东区人民代表大会常务委员会



单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

360.28

360.28

0.00

2010101

行政运行

199.49

199.49

0.00

2010102

一般行政管理事务

25.53

25.53

0.00

2010104

人大会议

28.43

28.43

0.00

2010106

人大监督

2.62

2.62

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

12

12

0.00

2010108

代表工作

1.56

1.56

0.00

2010199

其他人大事务支出

19.44

19.44

0.00

2050499

其他成人教育支出

5.90

5.90

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.92

26.92

0.00

2100501

行政单位医疗

21.48

21.48

0.00

2210201

住房公积金

16.91

16.91

0.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:城东区人民代表大会常务委员会






单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

242.99 

302

商品和服务支出

95.47

310

其他资本性支出

 0.00



30101

基本工资

97.87 

30201

办公费

15.52

31001

房屋建筑物购建

 0.00

30102

津贴补贴

66.66 

30202

印刷费

18.93

31002

办公设备购置

 0.00

30103

奖金

30.06 

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

21.48 

30204

手续费

0.00

31004

基础设施建设

 0.00

30106

伙食补助费

0.00 

30205

水费

0.00

31005

大型修缮

 0.00

30107

绩效工资

0.00 

30206

电费

0.00

31006

信息网络及软件购置更新

 0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.92 

30207

邮电费

0.00

31007

物资储备

 0.00

30109

职业年金缴费

0.00 

30208

取暖费

5.85

31008

土地补偿

 0.00

30199

其他工资福利支出

0.00 

30209

物业管理费

0.00

31009

安置补助

 0.00

303

对个人和家庭的补助

21.82 

30211

差旅费

0.00

31010

地上附着物和青苗补偿

 0.00

30301

离休费

0.00 

30212

因公出国(境)费用

0.00

31011

拆迁补偿

 0.00

30302

退休费

0.00 

30213

维修(护)费

0.00

31012

公务用车购置

 0.00

30303

退职(役)费

0.00 

30214

租赁费

0.00

31013

其他交通工具购置

 0.00

30304

抚恤金

0.00 

30215

会议费

16.60

31014

产权参股

 0.00

30305

生活补助

0.00 

30216

培训费

28.34

31099

其他资本性支出

 0.00

30306

救济费

0.00 

30217

公务接待费

0.38

304

对企事业单位的补贴

 0.00

30307

医疗费

0.00 

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

 0.00

30308

助学金

0.00 

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

 0.00

30309

奖励金

0.00 

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

 0.00

30310

生产补贴

0.00 

30226

劳务费

2.07

30404

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

16.92 

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

 0.00

30312

提租补贴

 0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

 0.00

30313

购房补贴

 0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

 0.00

30314

采暖补贴

 0.00

30231

公务用车运行维护费

4.64

399

其他支出

 0.00

30315

物业服务补贴

 0.00

30239

其他交通费用


39906

赠与

 0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 4.90

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

 3.14




人员经费合计

 264.81

公用经费合计

 95.47


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 











公开07表

部门:城东区人民代表大会常务委员会







单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.02 

0.00 

4.63 

0.00

4.63 

0.39 

5.02 

0.00 

4.63 

0.00

4.63 

0.39 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:城东区人大






单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计
































第三部分城东区人民代表大会常务委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于城东区人民代表大会常务委员会2016年度部门决算收支总体情况说明

城东区人民代表大会常务委员会2016年度收支总决算370.28万元,比2015年收支总决算增91.33万元。主要原因是:一般公共服务支出和住房保障支出的增加

二、关于城东区人民代表大会常务委员会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计370.28万元,其中:财政拨款收入370.28万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于城东区人民代表大会常务委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计360.28万元,其中:基本支出360.28万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、关于城东区人民代表大会常务委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

城东区人民代表大会常务委员会2016年度财政拨款收支总决算370.28万元。与2015年相比,财政拨款收入增加91.33万元,增长32.74%、支出增加81.08万元,增长29.04%。主要原因是人员经费和日常公用经费的增加。

五、关于城东区人民代表大会常务委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

城东区人民代表大会常务委员会2016年度财政拨款支出360.28万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加81.08万元,增长29.04%。主要原因是人员经费和日常公用经费的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

城东区人民代表大会常务委员会2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出289.07万元,占80.24%,主要用于城东区人民代表大会常务委员会城东区人大及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出0万元,占0%。

3、公共安全(类)支出0万元,占0%。

4、教育(类)支出5.90万元,占1.64%,主要用于城东区人民代表大会常务委员会及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出0万元,占0%。

6、文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%。

7、社会保障和就业(类)支出26.92万元,占7.47%,主要用于城东区人民代表大会常务委员会开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出21.48万元,占5.96%,主要用于城东区人民代表大会常务委员会医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元,占0%。

10、住房保障支出(类)支出16.91万元,占4.69%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

11、结转下年10万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

城东区人民代表大会常务委员会2016年度财政拨款支出年初预算为339.99万元,支出决算为360.28万元,完成年初预算的105.97%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

六、关于城东区人民代表大会常务委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出360.28万元,其中:人员经费264.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费95.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.02万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算4.63万元,公务接待费预算0.39万元。支出决算为5.02万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行费支出决算为4.63万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.39万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.63万元,占92.23%;公务接待费支出决算0.39万元,占7.77%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出4.63万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出4.63万元,公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0.39万元。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.54万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.31万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.23万元,主要原因是:控制“三公”经费支出。

八、关于城东区人民代表大会常务委员会2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、关于城东区人民代表大会常务委员会项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,区财政局下达预算绩效项目0项,完成0项。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。城东区人民代表大会常务委员会2016年度机关运行经费支出95.47万元,2015年度机关运行经费支出80.66万元,机关运行经费增加14.81万元,增加的主要原因是办公费的增加。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0.57万元,其中:政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,城东区人民代表大会常务委员会共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




收入支出决算总表







公开01表





单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
一、财政拨款收入13,702,753.32一、一般公共服务支出292,890,611.32
二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00
三、事业收入30.00三、国防支出310.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出3358,935.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出340.00

7
七、文化体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出36269,242.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出37214,848.00

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出47169,117.00

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、其他支出490.00

22
二十二、债务还本支出500.00

23
二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计243,702,753.32本年支出合计523,602,753.32
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余260.00    年末结转和结余54100,000.00

27

55
总计283,702,753.32总计563,702,753.32
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。









收入决算表













公开02表










单位:元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
合计3,702,753.323,702,753.320.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出2,990,611.322,990,611.320.000.000.000.000.00
20101人大事务2,990,611.322,990,611.320.000.000.000.000.00
2010101  行政运行1,994,858.001,994,858.000.000.000.000.000.00
2010102  一般行政管理事务255,322.72255,322.720.000.000.000.000.00
2010104  人大会议284,295.10284,295.100.000.000.000.000.00
2010106  人大监督26,160.0026,160.000.000.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升120,000.00120,000.000.000.000.000.000.00
2010108  代表工作15,570.5015,570.500.000.000.000.000.00
2010199  其他人大事务支出294,405.00294,405.000.000.000.000.000.00
205教育支出58,935.0058,935.000.000.000.000.000.00
20504成人教育58,935.0058,935.000.000.000.000.000.00
2050499  其他成人教育支出58,935.0058,935.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出269,242.00269,242.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休269,242.00269,242.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出269,242.00269,242.000.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出214,848.00214,848.000.000.000.000.000.00
21005医疗保障214,848.00214,848.000.000.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗214,848.00214,848.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出169,117.00169,117.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出169,117.00169,117.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金169,117.00169,117.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。








支出决算表












公开03表









单位:元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
合计3,602,753.323,602,753.320.000.000.000.00
201一般公共服务支出2,890,611.322,890,611.320.000.000.000.00
20101人大事务2,890,611.322,890,611.320.000.000.000.00
2010101  行政运行1,994,858.001,994,858.000.000.000.000.00
2010102  一般行政管理事务255,322.72255,322.720.000.000.000.00
2010104  人大会议284,295.10284,295.100.000.000.000.00
2010106  人大监督26,160.0026,160.000.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升120,000.00120,000.000.000.000.000.00
2010108  代表工作15,570.5015,570.500.000.000.000.00
2010199  其他人大事务支出194,405.00194,405.000.000.000.000.00
205教育支出58,935.0058,935.000.000.000.000.00
20504成人教育58,935.0058,935.000.000.000.000.00
2050499  其他成人教育支出58,935.0058,935.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出269,242.00269,242.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休269,242.00269,242.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出269,242.00269,242.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出214,848.00214,848.000.000.000.000.00
21005医疗保障214,848.00214,848.000.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗214,848.00214,848.000.000.000.000.00
221住房保障支出169,117.00169,117.000.000.000.000.00
22102住房改革支出169,117.00169,117.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金169,117.00169,117.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。






财政拨款收入支出决算总表










公开04表







单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款13,702,753.32一、一般公共服务支出302,890,611.322,890,611.320.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出3458,935.0058,935.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出37269,242.00269,242.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出38214,848.00214,848.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出48169,117.00169,117.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计243,702,753.32本年支出合计533,602,753.323,602,753.320.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余54100,000.00100,000.000.00
  一般公共预算财政拨款260.00
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计293,702,753.32总计583,702,753.323,702,753.320.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。







一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表






单位:元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
合计3,602,753.323,602,753.320.00
201一般公共服务支出2,890,611.322,890,611.320.00
20101人大事务2,890,611.322,890,611.320.00
2010101  行政运行1,994,858.001,994,858.000.00
2010102  一般行政管理事务255,322.72255,322.720.00
2010104  人大会议284,295.10284,295.100.00
2010106  人大监督26,160.0026,160.000.00
2010107  人大代表履职能力提升120,000.00120,000.000.00
2010108  代表工作15,570.5015,570.500.00
2010199  其他人大事务支出194,405.00194,405.000.00
205教育支出58,935.0058,935.000.00
20504成人教育58,935.0058,935.000.00
2050499  其他成人教育支出58,935.0058,935.000.00
208社会保障和就业支出269,242.00269,242.000.00
20805行政事业单位离退休269,242.00269,242.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出269,242.00269,242.000.00
210医疗卫生与计划生育支出214,848.00214,848.000.00
21005医疗保障214,848.00214,848.000.00
2100501  行政单位医疗214,848.00214,848.000.00
221住房保障支出169,117.00169,117.000.00
22102住房改革支出169,117.00169,117.000.00
2210201  住房公积金169,117.00169,117.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。      







一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表








单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出2,429,948.00302商品和服务支出954,688.32310其他资本性支出0.00
30101  基本工资978,681.0030201  办公费155,189.3131001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴666,552.0030202  印刷费189,303.6031002  办公设备购置0.00
30103  奖金300,625.0030203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费214,848.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费0.0030205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费269,242.0030207  邮电费0.0031008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费58,500.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出0.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助218,117.0030211  差旅费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费0.0030213  维修(护)费0.0031013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费166,037.8031020  产权参股0.00
30305  生活补助0.0030216  培训费283,405.5031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费3,838.00304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费20,700.0030499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金169,117.0030227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费0.0030701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费0.0030707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费46,314.11399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用0.0039906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出49,000.0030240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出31,400.00


人员经费合计2,648,065.00公用经费合计954,688.32
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。








政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开07表









单位:元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
小计基本支出项目支出
合计





































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。








一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开08表











单位:元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
50,152.110.0046,314.110.0046,314.113,838.0050,152.110.0046,314.110.0046,314.113,838.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




 


西宁市城东区人民代表大会常务委员会决算公开附表.xls

西宁市城东区人民代表大会常务委员会决算公开说明.doc

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